教程 · 办公自动化
营运资金：应收/应付/存货/现金周期
现金周期/缺口/改善可算。
前置：应收/存货。
材料：账龄、库存、账期
材料：账龄、库存、账期
步骤
1. 应收/DSO
账龄。
2. 存货/DIO
周转。
3. 应付/DPO
账期。
4. 周期/缺口
改善。
5. 复盘
现金。
做完检查
- 应收/存货。
- 应付/账期。
- 周期/改善。
常见错误
- 只看利润。
- 数据假。
- 无改善。
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