教程 · 办公自动化
现金流：期初/流入/流出/安全垫
现金流安全垫可算、预警。
前置：期初/收支。
材料：CSV/Excel、账期、预算
材料：CSV/Excel、账期、预算
步骤
1. 期初
账户/现金。
2. 流入/流出
固定/可变。
3. 应收/应付
账期。
4. 安全垫
月数。
5. 预警
缺口/行动。
做完检查
- 期间/分类。
- 应收/应付。
- 安全垫。
常见错误
- 漏应收。
- 分类乱。
- 编数据。
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