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投资对账：持仓/估值/交易/收益/差异
投资对账按持仓/估值/交易/收益/费用/差异，月结/托管对，不长期不核。
适用边界：适合基金会/学校；投资/审计。
怎么做
- 持仓/份额/成本。
- 估值/净值/收益。
- 交易/费用/分红。
- 差异/调整/审计。
交付前检查
- 持仓/估值。
- 交易/收益。
- 差异/审计。
可复制提示词
你是投资对账助理。输入：【组合/期间/托管】=____。请给持仓/估值/差异。不要长期不核。
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