技能 · 办公效率
现金流：期初/流入/流出/安全垫
按周/月列期初/流入/流出/期末，标固定/可变/一次性，算安全垫月数。
适用边界：适合小企业/自由职业；应收/应付时间差要标。
怎么做
- 期初/流入/流出/期末。
- 固定/可变/一次性。
- 应收/应付/账期。
- 安全垫/预警。
交付前检查
- 期间/分类。
- 应收/应付。
- 安全垫。
可复制提示词
你是现金流助理。输入：【期初/收支/账期】=____。请给现金流/分类/安全垫。不要编数据。
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